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Resumen de la Comisión 3-8-2022: Gastos presupuestados, aumento de ingresos para ganancia general en 2021

Gastos presupuestados, ingresos en aumento para la ganancia general en 2021

Los resultados financieros de fin de año para 2021 muestran aumentos tanto en los gastos como en los ingresos, mientras que los indicadores financieros clave se mantienen sólidos.

Los resultados preliminares muestran gastos totales de $417.2 millones hasta diciembre, frente a los $380.6 millones del presupuesto aprobado originalmente. El total incluye $165.5 millones en gastos de operaciones y mantenimiento, por encima de los $143.6 millones presupuestados originalmente.

Con grandes proyectos de mejora en curso en Priest Rapids Dam y en el sistema eléctrico, los gastos de capital suman un total de $157.2 millones, frente a los 143.4 millones.

Los ingresos, incluidos los sólidos resultados de las ventas de energía a compradores de energía a largo plazo, las ventas de energía al por mayor y las contribuciones de algunos clientes para mejoras del sistema eléctrico, compensaron los gastos presupuestados totales, reduciéndolos a $289.1 millones hasta diciembre.

Los ingresos mejores de lo esperado por las ventas minoristas de energía totalizaron $231.7 millones hasta diciembre y contribuyeron a los resultados presupuestarios que finalizaron el año con $73.9 millones, por encima de los $47.7 millones presupuestados originalmente.

Los resultados preliminares muestran que Grant PUD superó la mayoría de sus métricas financieras clave, incluida la liquidez del sistema eléctrico, los días de efectivo disponible, la cobertura consolidada del servicio de la deuda y la relación deuda-planta. Las métricas de rentabilidad siguen sin alcanzar los objetivos hasta 2026.

Grant PUD administró $459.8 millones en efectivo e inversiones hasta diciembre de 2021, incluidos $170.8 millones en efectivo líquido e inversiones. Las inversiones líquidas se convierten más fácilmente en efectivo. Los ingresos por intereses contribuyeron $3.6 millones al presupuesto de 2021, hasta diciembre.

Los escenarios de pronóstico muestran que los años prolongados de sequía, así como la inflación, podrían tener un impacto importante en las métricas clave. Los escenarios de pronóstico muestran estos impactos, y la necesidad de comenzar a pedir prestado para financiar proyectos de capital a partir del próximo año podría crear la necesidad de aumentos en las tarifas eléctricas en los próximos años.

El comisionado Terry Pyle dijo que si hay un aumento de tarifas en el horizonte, Grant PUD debería comenzar a prepararse para ello ahora. El comisionado Tom Flint dijo que cualquier aumento futuro debe ser pequeño y gradual, alineado con el plan estratégico de la empresa de servicios públicos.

Vea el presupuesto completo del cuarto trimestre y la presentación del Tesoro en las páginas 4-1 del materiales de presentación. Escuche la discusión completa a las 24:20 en el encargar audio.

Los comisionados también:

--Aprendido sobre los proyectos de capital clave en los que se centrará el Departamento de Pesca, Vida Silvestre y Calidad del Agua de Grant PUD durante el próximo año. Conceder PUD El Gerente de Pesca y Vida Silvestre, Tom Dresser, dijo que el presupuesto de capital del departamento para 2022 es de $3.96 millones para 2022. El mayor proyecto de capital planificado es la instalación de pozos domésticos y de producción en la Instalación de Aclimatación Carlton ubicada en el condado de Okanogan en el río Methow.

Se anticipa que el proyecto estará listo para la licitación en las próximas semanas y la construcción durará hasta el próximo año.

Dresser proporcionó una descripción general de los desafíos comerciales del departamento que el grupo abordará en 2022 y más allá para garantizar que Grant PUD continúe cumpliendo con su responsabilidad de administración al mismo tiempo que equilibra los requisitos presupuestarios. Los principales temas discutidos incluyen:

  • Finalización de los planes de mantenimiento preventivo para las instalaciones de incubación.
  • Completar el informe de seguimiento y evaluación de la planta de incubación de 10 años.
  • Planificación de la toma de sifón de Priest Rapids Hatchery
  • Planificación de la sucesión dentro del departamento para garantizar que se produzca la transferencia de conocimientos adecuada

Vea la presentación completa en las páginas 71-81 del materiales de presentación de la comisión y escuche la discusión que comienza a las 3:41:05 en el encargar audio.

--Fueron proveidos el resumen de fin de año de las métricas estratégicas de Grant PUD: indicadores financieros y de rendimiento para 2021. La organización está cumpliendo o mejorando muchos de sus objetivos métricos. Los objetivos consisten en medir los resultados en toda la organización, incluido el seguimiento del progreso financiero, organizativo y operativo, así como un excelente servicio al cliente.

Una lista completa de las métricas estratégicas y el estado de fin de año para cada una está disponible en las páginas 40-57 del materiales de presentación de la comisión. Escuche la discusión que comienza a las 1:32:50 en el encargar audio.

-- Escuchó Jefe Dam El ingeniero de seguridad Brandon Little presentó un caso ante los comisionados para un aumento de $3.9 millones a un contrato en curso con MacKay y Sposito Inc. para la inspección continua de la construcción y el apoyo a las pruebas en el Proyecto de mejora del terraplén derecho de Priest Rapids. Grant PUD carece del personal para hacer todo este trabajo internamente.

La orden de cambio elevaría el costo total del contrato sin exceder a $12.2 millones. El contrato con la empresa ha estado vigente desde 2011. Las tarifas de la empresa son competitivas, dijo Little. El servicio continuo ha sido excelente y la lista de inspectores está altamente calificada y familiarizada con el trabajo. Volver a licitar el contrato daría lugar a costosos retrasos en el proyecto. Los comisionados están programados para votar sobre la orden de cambio en su próxima reunión, el 22 de marzo.

Vea la presentación completa en las páginas 82-103 del materiales de presentación. Escuche la discusión a las 4:18:55 en el encargar audio.

--Escuchado de Gerente de Recursos Culturales Brett Lenz que se están haciendo planes para reabrir el Centro de Patrimonio de Wanapum para los visitantes pronto. Aunque no se ha establecido un cronograma exacto, dijo que la reapertura ocurrirá luego de la finalización de algunas de las actividades culturales anuales de primavera del grupo.

Otros temas discutidos durante la presentación incluyeron:

  • Un foco del Puente Beverly, el único recurso del período histórico que se encuentra en los límites de Grant PUD y que figura en el Registro Nacional de Lugares Históricos.
  • Varias actividades del programa tradicional de Wanapum, incluido un proyecto de rehabilitación de canoas programado para comenzar a fines de la primavera.
  • Proporcionar monitores arqueológicos para el Proyecto de mejora del terraplén derecho de Priest Rapids.

Vea la presentación completa en las páginas 58-70 del materiales de presentación de la comisión. Escuche la discusión que comienza a las 2:05:30 del audio de la comisión.

- Aprobado por unanimidad Resolución de precalificación de contratistas para realizar obras eléctricas para Subvención PUD en proyectos relacionados con la construcción de subestaciones del sistema de distribución y transmisión y mantenimiento de subestaciones energizadas. Para obtener más información, consulte las páginas 10 a 24 del paquete de comisión. Escuche la discusión a las 2:40:45 en el encargar audio.

- Aprobado por unanimidad un aumento de $225,000 en un contrato con Gannett Fleming, Inc. por un nuevo contrato total de $3.7 millones para tareas relacionadas con la seguridad de represas, incluidas evaluaciones, análisis y diseño de seguridad. Para obtener más información, consulte las páginas 24 a 29 del paquete de comisión. Escuche la discusión a las 2:41:30 en el encargar audio.

- Aprobado por unanimidad un aumento de $1.2 millones a un contrato con Cornforth Consultants, Inc. para un contrato nuevo, sin exceder el total de $5.3 millones principalmente para apoyo de ingeniería relacionado con la geotecnia para la seguridad de la presa. Para obtener más información, consulte las páginas 29 a 33 del paquete de comisión. Escuche la discusión a las 2:46:45 en el encargar audio.