Resumen de la Comisión, 3/11/2025: Un año financiero sólido terminará $2.9 millones por debajo del presupuesto

Un presupuesto cuidadoso y un gasto disciplinado dieron como resultado gastos totales de $464.4 millones en 2024, solo $2.9 millones por debajo del pronóstico presupuestario original de ese año, según las últimas cifras, compartidas con los comisionados el martes.

Los gastos de operación y mantenimiento deberían cerrar el año en $198.04 millones, ligeramente por debajo de los $201.9 millones presupuestados, mientras que los gastos de capital (dinero destinado a obras para ampliar la infraestructura existente) se prevé que cierren el año en $174.7 millones, ligeramente por encima de los $172.9 millones presupuestados. Las mejoras al sistema eléctrico dominaron el presupuesto de capital de 2024, consumiendo $118.8 millones del total, en comparación con los $55.9 millones destinados a mejoras en las presas y proyectos relacionados.

En cuanto a los ingresos, el presupuesto del año se está beneficiando significativamente de las ventas de energía, tanto a los compradores de energía a largo plazo de Grant PUD al precio de costo como a las ventas contratadas a corto plazo a revendedores de energía que adquieren la energía hidroeléctrica libre de carbono de Grant PUD a cambio de energía de mercado de fuentes mixtas. En nuestra región, la energía de fuentes mixtas aún está dominada por la hidroeléctrica, pero también puede incluir otras energías renovables, así como la generación a carbón y gas natural.

Se espera que estas ventas de energía mayorista y contratada finalicen el año en $286.5 millones, un 218% ($196.3 millones) por encima del presupuesto. Otras compensaciones de ingresos para los gastos de 2024 incluyen $24.3 millones en contribuciones de los clientes de Grant PUD que pagan las mejoras del sistema eléctrico necesarias para abastecer a sus industrias, y $26.7 millones en ventas a precio de costo a los compradores de energía de Grant PUD que ya llevan tiempo en el mercado. Ambos ingresos adicionales también superan el presupuesto en $12 millones y $9.8 millones, respectivamente.

Se espera que las ventas minoristas de energía a los clientes del condado de Grant PUD finalicen el año 2024 en $283.4 millones, aproximadamente $30 millones (10%) por debajo del presupuesto.

El sólido año fiscal, combinado con una gestión presupuestaria y de gastos rigurosa, reduce el gasto final del presupuesto preliminar de 2024 a 126.9 millones de dólares. Las cifras finales del presupuesto de 2024 se presentarán a los comisionados en mayo, pero no se prevén grandes variaciones.

Para obtener más información, consulte las páginas 70-95 en el materiales de presentación. Escuche la discusión a la 1:49:48 en el audio de la comisión.

Los comisionados también:

--Se aprobó por unanimidad la Resolución 9083, que permite a Grant PUD ampliar el uso de una carta de crédito existente, que se ha utilizado como garantía para la compra de energía y otros contratos. Este cambio permitirá a Grant PUD también utilizar la carta de crédito como garantía para la contratación con la implementación de "Markets+" del Southwest Power Pool. Solo para los estados del oeste, Markets+ brindaría a sus miembros acceso a nuevos mercados de energía con consumo diario y en tiempo real. Este mercado permite un uso más eficiente de la red eléctrica, lo que se traduce en precios más bajos y mayor eficiencia para sus participantes. Grant PUD ha acordado contribuir a la financiación de la "Fase 2" del nuevo mercado y está considerando unirse al Power Pool. Para obtener más información, consulte las páginas 16 a 24 del materiales de la comisión.

--Se aprobó por unanimidad la Moción 3512 para aumentar el contrato con UKG Inc. en $150,826.56 para cubrir los honorarios adicionales estimados hasta el 20 de noviembre de 2026, fecha límite del contrato. UKG proporciona el Sistema de Información de Recursos Humanos que Grant PUD utiliza para procesar la nómina, el control horario de los empleados y otros servicios de recursos humanos. Los honorarios adicionales corresponden al aumento estimado en el número de empleados de Grant PUD durante ese período. Para obtener más información, consulte las páginas 25 a 31 del materiales de la comisión.

-- Se aprobó por unanimidad la Moción 3513 para firmar un nuevo contrato con la Fundación para la Recuperación del Salmón Methow por $1,250,222.00 para la compra de 7.86 acres de terreno adyacente al río Twisp para la restauración del hábitat, creando mejores condiciones para la cría y el desove del salmón y la trucha arcoíris. El contrato ayudará a Grant PUD a cumplir con sus requisitos federales para fortalecer las poblaciones de peces migratorios.

-- Los comisionados también recibieron informes comerciales trimestrales de los departamentos de Servicios Comerciales/Finanzas, Gestión de Suministro de Energía, Tecnología Empresarial (27:54 en el audio), Recursos Humanos (39:33 en el audio), Ejecutivo (41:40 en el audio), Servicios Internos (44:38 en el audio), Servicios de Protección (52:58:06), Director Administrativo (1:07:01), Asuntos del Cliente 1:10:23), Asuntos Externos (1:14:13), Servicios de Telecomunicaciones y Fibra (1:21:21), Suministro de Energía (1:33:51), Producción de Energía (33:01), Asuntos Ambientales y Recursos Culturales, Gestión de Activos (1:41:17), y Contabilidad/Tesorería (16:06 y 1:49:48) en el audio de la comisión. Para más información, consulte las páginas 5 a 69. Escuche la discusión en las marcas de tiempo entre paréntesis, arriba, en el audio de la comisión.