Resumen de la Comisión 10-13-2020: el presupuesto de 2021 refleja crecimiento y fortaleza, a pesar de los desafíos de COVID

Los comisionados de Grant PUD vieron por primera vez un presupuesto propuesto de $ 380.6 millones para 2021 que invierte en empleados y activos críticos, continúa la implementación de iniciativas tecnológicas clave, controla costos y no aumenta las tarifas.

El presupuesto se alinea con el Plan Estratégico de Grant PUD y las principales prioridades de los clientes de Grant PUD: servicio eléctrico confiable, buen servicio al cliente, comunicación clara y oportuna y mantener las tarifas lo más bajas posible.

"Somos una empresa de servicios públicos en crecimiento", dijo el comisionado Larry Schaapman durante la primera de las tres audiencias presupuestarias virtuales, el 13 y el 15 de octubre. "Nos hemos expandido enormemente durante 10 años. Con ello viene más trabajo y más responsabilidades".

El presupuesto de 2021 contempla 37 nuevos puestos de trabajo, que representan aproximadamente $ 7 millones del aumento total de $ 11 millones en salarios y ajustes salariales, sobre el presupuesto de 2020, dijo a los comisionados John Mertlich, gerente senior de Planificación y Análisis Financiero. Muchos de esos puestos podrían ser ocupados por el personal existente, dijo. Los puestos incluyen más linieros, técnicos de fibra y especialistas en administración de proyectos para lograr un equilibrio entre los empleados gerenciales y sindicales / artesanales.

El presupuesto incluye $ 143.6 millones en gastos de operación y mantenimiento (O&M), un aumento de $ 17 millones con respecto al presupuesto de 2020. La producción de energía, los gastos que se destinan a la generación de electricidad, representan el 39% del total de O&M. Los gastos administrativos y generales representan el 39% y el suministro de energía, la red eléctrica y la infraestructura, representa el 22%. Consulte las páginas 15-18 del presentación de presupuesto para un mayor desglose de los gastos presupuestados de O&M.

El presupuesto de capital propuesto para 2021 de $ 143.3 millones es un aumento de $ 2.6 millones con respecto al presupuesto de 2020. El sistema eléctrico representa $ 73.7 millones del total, impulsado por una segunda fase de inversión en subestaciones y transmisión y $ 11 millones de expansión adicional de la red de fibra óptica. La producción de energía representa $ 69.7 millones, con los principales impulsores que incluyen $ 16 millones para mejoras en el margen derecho (lado del condado de Yakima) en Priest Rapids Dam y la rehabilitación continua de la unidad allí.

Las actualizaciones de tecnología representan $ 3.1 millones en 2021, un poco más que una expansión agresiva en el presupuesto de 2020 que incluyó mover los sistemas comerciales a la nube y mejorar el seguimiento de costos.

Los gastos totales de $ 380.6 millones se compensan con $ 102.1 millones en ingresos que incluyen el dinero pagado por los clientes para construir infraestructura y ventas de energía al por mayor, tanto por contrato como en el mercado mayorista regional. El presupuesto total de $ 278.4 millones refleja estas compensaciones.

Se pronostica que el crecimiento de la carga, la demanda de electricidad dentro del condado de Grant, crecerá a un promedio de 4.1% anual hasta 2030. Eso es menos que el pronóstico anterior a COVID de 6.2%, pero aún muy por encima del promedio histórico de 3.6%, dijo Mertlich a los comisionados. La mayor parte del crecimiento previsto está asociado a nuevos grandes clientes.

Los ingresos minoristas de energía (ventas a clientes del condado de Grant) están presupuestados en $ 211.8 millones en 2021, por debajo del pronóstico presupuestario original para 2020 de $ 222.9 millones. La caída de aproximadamente $ 11 millones está vinculada a un gran crecimiento de clientes más lento de lo esperado, una metodología de pronóstico actualizada, el impacto económico de la pandemia de COVID y una disminución en la demanda de las empresas de criptomonedas.

Grant PUD vende el exceso de energía que no es necesaria para atender a los clientes del condado de Grant en el mercado mayorista regional, lo que genera ingresos mayoristas netos. Los ingresos netos al por mayor se pronostican en 77.8 millones de dólares en el presupuesto de 2021, frente a los 55.7 millones de dólares del presupuesto de 2020.

El pronóstico del presupuesto de 2021 excede las métricas financieras de Liquidez y Apalancamiento, pero no de Rentabilidad. "Este año ha sido un desafío, por decir lo menos", dijo a los comisionados el director financiero Jeff Bishop. "Hagamos lo que hagamos, debemos tener en cuenta la salud financiera de Grant PUD y el impacto en las tarifas y el servicio de los clientes".

Escuche la presentación del presupuesto en su totalidad seleccionando la segunda grabación de audio disponible en el página web de la comisión. Ver el presentación de presupuesto aquí. Ver un resumen de una página de los aspectos más destacados del presupuesto haga clic aquí

Grant PUD's Campground Ver uso récord

Los comisionados se enteraron de que a pesar de estar cerrados durante 45 días en marzo, abril y mayo debido al COVID-19, los campamentos de Grant PUD recibieron un número récord de visitantes esta temporada. Durante el fin de semana del Día del Trabajo, los campamentos habían experimentado un aumento general del 20% en el número de campistas en todos los campamentos en comparación con el año anterior.

"Hemos tenido una temporada alta sin precedentes, realmente ha sido notable", dijo el gerente de Tierras y Recreación, Shannon Lowry.

Lowry agregó que considerando los desafíos de COVID-19, el personal se ha enfocado en mantener a las tripulaciones y miembros del público a salvo durante la temporada llena de acontecimientos.

Los comisionados también escucharon el resultado del análisis financiero que ha determinado el costo neto total de proporcionar el uso público de las áreas de recreación de Grant PUD anualmente. Con base en los costos financieros y de capital de 2009-2019, se determinó que el costo anual neto total de proporcionar servicios recreativos fue de $ 6.8 millones.

Los costos anuales netos totales toman en cuenta una compensación de $ 2 millones que incluye ingresos de campamentos, campos de golf y tarifas de permisos especiales, y alquileres de arrendamiento residencial de Crescent Bar y ventas de combustible para marina.

El informe mostró que aunque $ 2.5 millones de los costos netos anuales totales se atribuyeron a Crescent Bar, las áreas de recreación de Crescent Bar también son responsables de la gran mayoría de los ingresos obtenidos de todas las áreas de recreación de Grant PUD.

Como parte de su licencia FERC, se requiere que Grant PUD brinde oportunidades recreativas al público en el río Columbia.

El CEO / Gerente General Kevin Nordt agregó que aunque brindar recreación tiene un costo, el personal de recreación hace un gran trabajo al brindar oportunidades recreativas de la manera más eficiente posible para cumplir con la obligación de usos múltiples de la empresa de servicios públicos.

Vea el informe trimestral completo del programa de Tierras y Recreación en las páginas 27-42 del materiales de presentación de la comisión. Escuche la discusión que comienza a las 1:30:45 del primer audio de la comisión.

Durante la reunión del martes Comisionados:

- Escuchado de Derin Bluhm, director de tecnología, sobre los detalles del acuerdo empresarial de Grant PUD con Microsoft, que se renovará por 3 años. El acuerdo de 1.4 millones de dólares cubre casi todos los productos y servicios en la nube de Microsoft utilizados por Grant PUD. El acuerdo garantiza que los productos de software de Microsoft estén actualizados y ofrece un descuento del 20% en los costos, entre otros beneficios. (Escuche la discusión que comienza a las 46:30 del primer encargar audio. Ver la presentación en las páginas 1-7.)

- Escuchado de Paul Dietz, Gerente de Riesgo Empresarial, que Grant PUD gestionará sus categorías de riesgo, incluidas las financieras, operacionales, de reputación y de mercado, según los estándares internacionales bajo ISP 31000. El equipo de Riesgos Empresariales está implementando la estructura ahora para poder proporcionar a la comisión informes de riesgo trimestrales por categoría, probablemente a partir de fin de año. Dietz dijo que las tarifas de los seguros de propiedad el próximo año probablemente aumentarán entre un 15% y un 20%, ya que las compañías de seguros están estresadas por los pagos catastróficos en otras partes del país.

Escuche la discusión que comienza a las 57:45 en el primer encargar audio. Ver la presentación aquí, en las páginas 7-26.

Los comisionados también:

- Aprobado por unanimidad autorizando al Gerente General / CEO, en nombre de Grant PUD, a ejecutar un contrato Bernardo Willis Architects PC por un contrato que no exceda los $ 2,500,000. BWA proporcionará servicios profesionales de arquitectura e ingeniería según lo solicite la empresa de servicios públicos "según sea necesario", proyecto por proyecto, para proyectos de instalaciones de servicios públicos relacionados con el mantenimiento, la rehabilitación, la mejora de las instalaciones existentes y las nuevas instalaciones. El contrato es válido hasta el 31 de diciembre de 2025. En enero, Grant PUD emitió una solicitud de propuesta en la que un comité revisó todas las respuestas. (2:53:50 en el primer audio de la comisión. Páginas 8-24 en el paquete de comisión)